Российские акции

Иван Блинов

Иван Блинов

Автор Выберу.ру, ivanblinov@vbr.ru

Специализация: кредиты, микрозаймы, вклады, ипотека, автострахование, дебетовые и кредитные пластиковые карты

Одним из вариантов пассивного дохода и инвестиционных вложений является покупка акций с возможностью получения дивидендных выплат. Эксперты финансового портала Выберу.ру расскажут, в каком состоянии рынок акций в России сегодня, где можно посмотреть котировки российских акций онлайн. Также проанализируют, по обыкновенным или привилегированным акциям выплачиваются более высокие дивиденды, сделают анализ доходности, финансовых показателей компаний, представят список российских акций с высоким потенциалом роста.

Рынок акций в России

После неудачного 2022 в 2023 году российский рынок акций перешёл в рост. На конец декабря индекс МосБиржи увеличился почти на 44% при его определении в национальной валюте, а при расчёте в долларах рост составил более 12%. Акции России росли практически без остановок в течение восьми месяцев. При этом лидерами стали крупные российские компании из финансового, нефтегазового, транспортного секторов. В условиях ослабления курса рубля максимальный доход принесли инвестиционные решения по вложению в акции и облигации с переменным купоном.

Прогноз на 2024 следующий — начало года не покажет значительного роста, дальнейшие же события могут значительно повлиять на котировки акций российских компаний. Это прежде всего выборы — как в нашей стране, так и в США. Также большое влияние на фондовый рынок оказывает ключевая ставка. По данным аналитиков Альфа‑Инвестиций, она может быть на уровне 11%.

Анализируя начало 2024 года, можно сказать, что индекс российских акций продолжил рост. При этом повышенная активность спекулятивного роста наблюдается во втором и третьем эшелонах. В рядах тяжеловесов уверенно набирают обороты Газпром, Лукойл. Акции Сбербанка показывают небольшое падение, но тенденция роста велика, тем более что компания проводит грамотную дивидендную политику. Тренды, влияющие на российские акции сегодня, — активные новые размещения, изменение юрисдикции компаний с переводом их в РФ, увеличение количества эмитентов, которые выплачивают дивиденды.

Секторы экономики

Индекс МосБиржи — показатель, доходность по которому является образцом для определения результативности инвестиций в акции российских компаний на бирже. В индекс входит ряд ценных бумаг российских эмитентов, разделённых на несколько секторов. К наиболее крупным, занимающим более 4%, относятся:

• Нефть и газ. Крупнейший сектор на финансовом рынке. В составе индекса Московской биржи занимает более 45%. Сюда входят Газпром, Новатэк, Лукойл, Роснефть, Татнефть. Компании, работающие в индустрии добычи нефти и газа, их переработки, имеют высокий уровень государственной поддержки. Их деятельность — чрезвычайно важная для экономики страны, продукция в больших объёмах поступает на экспорт. Низкая цена рубля для данного сектора выгодна. Здесь платят высокие дивиденды, акции показывают хороший рост. Это отрасль с большим количеством ценных бумаг из разряда голубых фишек, имеющих высокую доходность, выпущенных надёжными и ликвидными компаниями.
• Финансы. В сектор входят кредитные организации, крупные банки, страховщики, биржи, инвестиционные и финансовые компании — Сбербанк, Тинькофф, ВТБ, Московская и СПБ биржи. В индексе он занимает более 19%. Инвестиционные портфели этого сектора имеют хорошую дивидендную доходность, но здесь рост и падение стоимости акций сильно подвержены влиянию кризисов.
• Металлургия и горная добыча. Сюда включаются металлургические компании, добыча золота, серебра, алмазов — Норникель, Полюс, АЛРОСА, НЛМК, Северсталь, Русал, Полиметалл. Доля сектора — 17,5%. Здесь достаточно высокая государственная поддержка и загруженность производства. Рост котировок, выплата дивидендов сильно зависят от цены и спроса на выпускаемую продукцию.
• Информационные технологии. Сектор занимает 5,6% и большими дивидендами не отличается. В него входят компании, исследующие, разрабатывающие, предоставляющие услуги в области цифровых технологий, — Яндекс, QIWI, VK, OZON, Позитив Групп. Частных инвесторов привлекает стремительный рост пакетов акций.
• Потребительский сектор. В индексе МосБиржи занимает 4,3%. Включает компании, осуществляющие розничную торговлю, производство продуктов, медицину, — Магнит, X5 Group, Окей, FixPice, INARCTICA, Белуга, Лента, ГК «Мать и дитя», аптечная сеть «36,6».

Кроме этого, в индекс включены телекоммуникации, химия и нефтехимия, электроэнергетика, строительство и транспорт. Их доля составляет от 2,5 до 0,6%.

Что влияет на стоимость акций российских эмитентов

На стоимость акций российских компаний на ММВБ и СПБ биржах основное влияние оказывают следующие факторы:

• Падение цены на нефть. Этот фактор способен резко снизить стоимость ценных бумаг не только на российском, но и на мировом рынке.
• Укрепление курса рубля. Цена российских акций сильно зависит от динамики курса доллара. Как только рубль укрепляется, стоимость акций падает.
• Изменение ставки ЦБ РФ. Рост ставки увеличивает доходность облигаций, вкладов, но негативно влияет на акции. Поскольку их средняя доходность порядка 15% годовых, равнозначная ставка ЦБ делает инвестиции невыгодными, объёмы торгов падают. Проще открыть вклад с аналогичной доходностью.
• Размеры дивидендов. Чем бóльшие дивиденды получают акционеры, тем выше спрос на ценные бумаги и их цена.

Также значительное влияние оказывает то, насколько успешна деятельность компании, реализующей акции. Чем лучше финансовые показатели, устойчивость, надёжность, больше размер прибыли, дивидендные выплаты, тем выше спрос, что напрямую влияет на стоимость.

Способы заработка

Акции — это эффективный и доступный практически каждому инструмент получения дополнительного дохода. Заработать можно следующим образом:

• Продажа при повышении цены. Покупаете, а когда цена вырастает — продаёте.
• Шорт (игра на понижение). Акции берутся в долг у брокера, продаются по высокой цене, а когда она падает, выкупаются обратно, но уже в большем количестве. Погашается долг перед брокером, появляется прибыль.
• Дивиденды. Компании могут выплачивать акционерам дивиденды — часть чистой прибыли.

Любая торговля связана с рисками, особенно когда речь идёт о шорте. Поэтому такой вариант необходимо использовать только тогда, когда вы уверены в своих силах.

Как купить акции российских компаний

Напрямую покупать акции не получится. Действовать необходимо через брокера с лицензией Банка России. Для покупки необходимо:

1. Выбрать брокера. В число популярных входят Альфа-Инвестиции, БКС, Тинькофф, ФИНАМ, ЦИFРА, ВТБ, Сбер.
2. Открыть брокерский счёт. Обычно для работы достаточно скачать мобильное приложение, которое разработал брокер, зарегистрироваться, после чего можно начинать торговлю.
3. Пополнить брокерский счёт. Сумма вложений не ограничивается.
4. Купить акции. Обычно брокеры дают рекомендации, подсказывают, какие ценные бумаги имеют высокую тенденцию к росту, где выше дивиденды.

Налоговые отчисления при торговле на бирже за клиентов делают брокеры.

Где покупать

Найти брокера, подобрать выгодные варианты инвестиций поможет сервис финансового портала Выберу.ру. Здесь можно увидеть акции из разряда голубых фишек, определить лидеров роста, падения, отсортировать список по популярности.

Для каждой компании представлена краткая характеристика ценной бумаги, текущая цена, уровень роста или падения, перечень брокеров, которые работают с данными акциями. Достаточно выбрать любого, нажать на кнопку «Купить» и следовать инструкциям.

ТОП-10 российских акций на 2024 год

По данным старейшего брокера Российской Федерации, компании «Атон», таблица акций российских компаний, способных стать лидерами роста в 2024 году, может выглядеть следующим образом:

Сработают ли данные инвестиционные идеи, покажет декабрь 2024 года. При работе на фондовом рынке существуют внешние и внутренние факторы, способные кардинально изменить самые точные расчёты.

Популярные вопросы